1、贷款利率下行将带来宽信用的效果,未来货币、财政增量政策发力的情况下,经济基本面有望逐步企稳回升,对A股中长期行情可以乐观看待。当前阶段可以考虑布局大盘宽基ETF,如中证A500ETF(159338)、上证综指ETF(510760)、300增强ETF(561300)。
2、华为将于10月22日19:00举办原生鸿蒙之夜暨全场景新品发布会,预计将推出Harmony OS NEXT操作系统。华为接下来还可能发布全新的智能手机产品,如华为Mate70系列。短期信创、华为鸿蒙、金融IT等多重催化下,计算机产业迎来共振,产业趋势强化。
3、近期军工板块也有较多催化。当前行业阶段扰动因素逐渐缓解甚至消失,十四五规划进入冲刺期,订单有望回暖,板块整体具备较强吸引力,可以关注军工ETF(512660)的投资机会。
4、半导体自主可控重要性持续凸显,国产化进展仍在加速。兼具高景气和自主可控逻辑,半导体芯片板块估值或将得到进一步重估。可以关注芯片ETF(512760)、半导体设备ETF(159516)、集成电路ETF(159546),但应警惕短期波动过大的风险,分批逢低布局。
5、游戏版号发放数量增多,发放频率节奏稳定,政策端的支持有利于提振游戏行业市场信心。移动端、主机端产品表现同样优秀,驱动市场规模增长。结合近期政策端表现,未来或将有更多地区进一步推出消费刺激政策,电影、游戏等文化消费领域也有望受益。可以关注游戏ETF(516010)、影视ETF(516620)的投资机会。
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